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      一季度避險為主 醫藥獲基金增持

      基金一季報顯示,信息技術成為唯一被加倉的行業,而分析基金重倉股變化可以發現,歸屬于制造業的醫藥獲明顯加倉,爾康制藥、信邦制藥、益佰制藥、博騰股份成為被增持的代表,主營醫療設備制造的部分專用設備個股也被明顯增持。

        基金一季報顯示,信息技術成為唯一被加倉的行業,而分析基金重倉股變化可以發現,歸屬于制造業的醫藥獲明顯加倉,爾康制藥、信邦制藥、益佰制藥、博騰股份成為被增持的代表,主營醫療設備制造的部分專用設備個股也被明顯增持。(點擊查看:醫藥主題基金)

        而被減持的個股則主要是前期漲幅較大的熱門股,如陽光電源、盛運股份等。

        信息技術繼續受寵

        根據基金一季報顯示的行業配置數據,制造業、金融業等均遭遇明顯減持,僅有信息技術業增持明顯。從個股方面來看,被增持比例在5%以上的個股共有79只,其中有12只個股集中在信息技術業,包括飛利信、啟明星辰、上海鋼聯、易華錄、金證股份、三六五網、衛寧軟件、東華軟件、海隆軟件、朗瑪信息、掌趣科技、漢得信息。其中飛利信的基金重倉持股占流通股的比例由去年年末的18.86%驟然升至今年一季度末的43.86%,升幅高達25個百分點,是今年一季度基金增持比例最大的個股。飛利信日前公布的一季度報告也顯示,其前十大流通股東名單中,銀河行業優選、嘉實策略增長、華夏紅利混合、興全有機增長、廣發聚瑞、華寶興業收益增長名列其中,大部分基金均為增倉或新進。

        今年一季度飛利信漲幅接近8成,重倉基金獲益頗豐。近期以來股價則有所回落。

        僅次于飛利信,啟明星辰、上海鋼聯、易華錄的增持比例分別達到18.83%、16.12%和15.17%。受基金增持力捧,這幾只股在今年一季度都有過靚麗表現。

        醫藥避險屬性凸顯

        除信息技術以外,歸屬于制造業的醫藥、專用設備制造、計算機3個子行業也獲明顯加倉。以醫藥為例,共有9只醫藥股被加倉幅度超過5%,其中以爾康制藥的增倉力度最大,該股在去年末共有2只基金重倉,占流通股的比例為8.41%,而今年一季度末則有7只基金重倉持有,持倉占流通股的比例升至27.73%,增長超過19個百分點。華夏紅利、嘉實主題、博時第三產業為持有該股最多的3只基金。去年倚仗該股業績大增的中郵戰略新興產業也仍然重倉持有。

        信邦制藥緊隨其后,基金增倉幅度在17%以上,其占流通股的比例已至27.73%。國投瑞銀和廣發為持有該股最多的基金。國投瑞銀核心企業在一季度增持200萬股,持有總數為631萬股。廣發聚瑞、廣發新經濟、廣發聚優靈活也抱團入駐。

        益佰制藥、博騰股份的基金增倉幅度超過10%,其中益佰制藥的重倉基金多達76只,基金持有股數占流通股的比例達35.5%。此外,康緣藥業、香雪制藥、康芝藥業、科華生物、金陵藥業也被明顯增持。

        今年一季度,滬指震蕩,創業板指回調幅度則較大,相比之下,被減倉超過5%的醫藥股僅有5只,且減持幅度不超過8%,減持力度明顯小于增倉力度,或許也是醫藥避險屬性的體現。

        專用設備制造行業被明顯增倉的個股中,三諾生物、冠昊生物、和佳股份等均屬于醫療設備制造。

        前期熱門股被減持

        在減持方面,盡管金融、地產等行業均被減持,但從個股的角度可以看到,減持幅度較高的個股并不集中于某行業,而是前期漲幅較為明顯的個股。以金融業為例,盡管其占基金凈值的比值由去年年末的4.74%降至今年一季度末的3.18%,但從重倉股的增減倉來看,個股的減持比較多在1%以下,少數在1%至2%之間。同樣,被減持的地產板塊中,招商地產的減倉比例最高,為7%,北京城建、金地集團等6只個股的減倉力度在1%至4%之間,其余均小于1%。

        整體看,基金明顯減倉的,是前期漲幅較大的熱門個股。以陽光電源為例,該股被減持超過18%,基金重倉持股占流通股的比例由去年末的39.95%降至今年一季度末的21.89%,重倉基金數也由19只減為13只。去年以來陽光電源的股價一路走強,2013年漲幅高達273%,并于今年2月中旬創下歷史高點?;鹪诖藭r減倉,或許落袋為安是最為重要的考量因素之一。

        同樣,盛運股份在去年股價表現也較為強勢,全年上漲8成左右。今年以來,在基金減倉背景之下,其股價逐漸走低。一季報顯示,盛運股份的被減倉超過16個百分點,僅次于陽光電源,在減倉幅度最大的個股中排第3.

        華策影視、尚榮醫療、東方財富等均有類似情況,而這些個股被減倉的幅度均趕過10個百分點以上。

      (責任編輯:DF058)